Questão 3402113

Como responsável pela gestão das disponibilidades da UFS, você precisa elaborar o fluxo de caixa para o mês de dezembro. Segundo as informações reunidas no setor de contas a receber, há uma estimativa de entradas no valor de R\$ 2.540.000,00 em dezembro e, no setor de contas a pagar, há uma previsão de pagamentos no valor de R\$ 2.390.000,00. Considerando que o saldo final previsto é de R\$ 648.000,00 e não há nenhuma previsão de outras entradas ou saídas de caixa, de onde será proveniente o valor que complementará o saldo final de R\$ 648.000,00 e qual será o valor?