Questão 3530440

Conhecimentos Bancários · 2011

Questão

ID 3530440

Disciplina: Conhecimentos Bancários

Assuntos: Hedge, Especulação e Arbitragem (Estratégias com Derivativos)

Ano: 2011 Banca: Fundação CESGRANRIO Órgão: Petróleo Brasileiro S.A.

As estratégias de hedging são técnicas adotadas como compensação ou proteção ao risco. Sobre as ferramentas de hedging de risco cambial disponíveis no mercado, é INCORRETO afirmar que

Alternativa A:
as opções são contratos que dão o direito de comprar ou vender certo volume da moeda a um preço determinado.
Alternativa B:
os contratos a termo eliminam a possibilidade de ganho cambial na operação.
Alternativa C:
os contratos futuros podem eliminar o risco de perda e eliminam a possibilidade de ganho.
Alternativa D:
os swaps de taxas de juros permitem à empresa trocar a estrutura de taxas de juros de seus ativos/passivos e obter redução de custo, com acesso a mercado mais amplo.
Alternativa E:
nos swaps de taxa de câmbio, duas partes, inicialmente, trocam os principais em duas moedas diferentes, fazem o pagamento de juros um ao outro e, depois, desfazem a troca de principais a uma taxa de câmbio prefixada na data de vencimento.

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