Questão
ID 326923Disciplina: Economia e Finanças
Assuntos: Premissas do Modelo VaR, VaR (Value at Risk)
Ano: 2025 Banca: QUADRIX - Instituto Quadrix Órgão: Conselho Regional de Psicologia
Em relação ao planejamento e controle financeiro, bem como à análise e gestão de riscos financeiros, julgue os itens seguintes.
O VaR (Value at Risk) é uma medida utilizada para mensurar a perda máxima esperada de um ativo ou de uma carteira, dentro de um intervalo de confiança.