Questão 2824889

Tesouraria: qual a função do setor e modelo de organograma

1. A tesouraria é o setor responsável pela manutenção dos recursos financeiros da companhia
2. no curto prazo. Em outros termos, ela é o braço da administração financeira responsável por
3. gerenciar entradas e saídas da empresa, a fim de manter as finanças da companhia em ordem.
4. As funções deste departamento garantem o gerenciamento diário do financeiro da
5. empresa, sendo fundamental para a execução de tarefas indispensáveis para a organização
6. mensal das finanças da instituição. O setor deve ser implementado em empresas de pequeno,
7. médio e grande porte. Afinal de contas, independentemente do tamanho da organização, realizar
8. o controle diário de receitas e despesas é a única maneira de manter a empresa em bons lençóis
9. – financeiramente falando.
10. Este setor possui um papel fundamental na manutenção dos gastos e rendimentos
11. empresariais, bem como a missão de manter as finanças de uma companhia organizadas, a fim
12. de torná-la sustentável financeiramente e atrativa aos olhos dos investidores. Logo, uma das
13. funções da tesouraria é o planejamento e a supervisão do fluxo de caixa, o qual é uma
14. ferramenta da gestão financeira composta pelas receitas e despesas do empreendimento dentro
15. de um determinado período.
16. Dessa forma, a tesouraria deve planejar a execução de um fluxo de caixa eficiente, além
17. de supervisionar de forma contínua o movimento das entradas, saídas e previstos do caixa
18. empresarial ▲O controle de caixa é indispensável para preservar a saúde financeira da empresa
19. no curto prazo, tanto quanto para fornecer relatórios importantes para decisões financeiras mais
20. sábias.
21. A tesouraria também é o setor responsável por realizar pagamentos e honrar
22. compromissos financeiros da organização dentro do prazo, como também é encarregada de
23. controlar e garantir que os recebimentos da empresa entrem no caixa empresarial como o
24. planejado. Assim, o setor deve garantir que a empresa não se endivide, além de ser encarregado
25. de evitar tributação excessiva, juros, multas e problemas jurídicos.
26. O departamento desempenha um papel fundamental na gestão dos recursos financeiros
27. da empresa e, por isso, deve buscar cenários financeiros mais atraentes para a organização
28. sempre que possível. Além de ser responsável por garantir e registrar as entradas e saídas da
29. empresa, o setor também é responsável por definir como e onde o dinheiro do negócio será
30. gasto, quais contas a pagar serão priorizadas, quais investimentos serão feitos e assim por
31. diante. Portanto, ao encontro das funções mencionadas anteriormente, também é de
32. responsabilidade do departamento monitorar as contas bancárias e outras aplicações da
33. empresa, bem como verificar taxas, encargos e outras tarifas cobradas a fim de buscar opções
34. mais vantajosas.

(Disponível em: https://www.cobrefacil.com.br/blog/tesouraria – texto adaptado especialmente para esta

prova).

Considerando as funções da tesouraria abordadas no texto, é correto afirmar que: