Questão 2542034

Conhecimentos Bancários · 2025

Questão

ID 2542034

Disciplina: Conhecimentos Bancários

Assuntos: Hedge, Especulação e Arbitragem (Estratégias com Derivativos)

Ano: 2025 Banca: IDCAP - Instituto de Desenvolvimento e Capacitação Órgão: Pré-Sal Petróleo S.A.

Considere o cenário hipotético em que determinada empresa, exportadora de petróleo bruto, realiza vendas de petróleo com prazos de entrega de até 6 meses. Preocupada com a possibilidade de queda nos preços até o momento da entrega, devido à alta volatilidade nos preços do barril de Brent, a empresa decide adotar uma estratégia de hedging para proteger sua receita futura. Considerando as práticas comuns no mercado internacional de petróleo, qual das alternativas abaixo representa a estratégia mais adequada para a empresa?

Alternativa A:
Vender contratos futuros de petróleo, travando o preço de venda da commodity e protegendo-se contra quedas de preço.
Alternativa B:
Comprar contratos futuros de petróleo na NYMEX ou ICE, garantindo o preço de compra da commodity no futuro.
Alternativa C:
Comprar opções de compra (call options) sobre petróleo, garantindo o direito de comprar a commodity a um preço fixo no futuro.
Alternativa D:
Vender opções de venda (put options) sobre petróleo, assumindo o risco de ter que comprar a commodity a um preço predeterminado.

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