Questão 1237542

No balancete do último mês findo, as disponibilidades de uma empresa eram compostas pelas seguintes contas e saldos:

• fundo fixo de caixa: R\$ 2.500;

• caixa em moeda estrangeira: R\$ 5.000;

• depósitos bancários no Banco Alpha: R\$ 5.200;

• depósitos bancários no Banco Beta: R\$ 1.200;

• numerários em trânsito: R\$ 4.000;

• aplicações financeiras de liquidez imediata: R\$ 10.000;

• certificados de depósito bancário a vencer em mais de 180 dias: R\$ 50.000.

Informações complementares:

• o caixa em moeda estrangeira, já convertido para a moeda nacional na data do balancete, está sujeito a fortes oscilações diárias em seu montante;

• a conta-corrente no Banco Beta está negativa;

• metade das aplicações financeiras de liquidez imediata está comprometida com uma obrigação que vencerá em dois meses.

Visando apurar o fluxo de caixa do período, é correto afirmar que, a partir das informações apresentadas, o saldo de caixa e equivalentes de caixa a ser considerado será de