Questão 1047968

Conhecimentos de Nicho ou de Profissões Liberais · 2023

Questão

ID 1047968

Disciplina: Conhecimentos de Nicho ou de Profissões Liberais

Assunto: Tesoureiro

Ano: 2023 Banca: VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Órgão: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

As responsabilidades da tesouraria, entre outras, são:

Alternativa A:
somente acompanhar a gestão dos recursos financeiros da entidade e das contas bancárias e encargos.
Alternativa B:
acompanhar as contas bancárias e encargos, efetuar obrigatoriamente os registros contábeis, conforme partidas dobradas.
Alternativa C:
negociar tão somente com as instituições financeiras e efetuar obrigatoriamente os registros contábeis dessas operações.
Alternativa D:
planejamento orçamentário e real financeiro, controle diário das receitas e despesas da entidade, preparação e manutenção do fluxo de caixa (Entrada e saída de recursos), acompanhamento de contas bancárias e encargos, negociação de prazos e descontos, registro, controle do contas a pagar e receber.
Alternativa E:
controle de fluxo de caixa e relacionamento com as instituições financeiras com quem a entidade opera, fundamentalmente para os investimentos realizados nessas.